证券代码：002174 证券简称：游族网络 公告编号：2025-069
债券代码：128074 债券简称：游族转债
游族网络股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、可转债上市发行基本情况
（一）可转债发行情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准游族网络股份有限公司公开发行可转
换公司债券的批复》（证监许可〔2019〕1560 号）核准，公司于 2019 年 9 月 23
日公开发行了 11,500,000 张可转债，每张面值 100 元，发行总额 115,000.00
万元。本次公开发行的可转债向公司在股权登记日收市后登记在册的原股东优先
配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）采用网上向社
会公众投资者通过深交所交易系统发售的方式进行。对认购金额不足
（二）可转债上市情况
经深交所“深证上〔2019〕640 号”文同意，公司 1,150,000,000.00 元可
转债于 2019 年 10 月 21 日起在深交所挂牌交易，债券英文简称“YooZoo-CB”，
债券简称“游族转债”，债券代码“128074”。
（三）可转债转股情况
根据相关规定和《募集说明书》规定，公司本次发行的可转债自 2020 年 3
月 27 日起可转换为公司股份，初始转股价格为 17.06 元/股，转股时间为 2020
年 3 月 27 日至 2025 年 9 月 23 日。
（四）可转债转股价格调整情况
股本 907,288,945 股（不含公司已回购股份 8,522,393 股）为基数，向全体股东
每 10 股派 0.880000 元人民币现金（含税）。
根据《募集说明书》相关规定，本次权益分派实施后，游族转债的转股价格
由 17.06 元/股调整为 16.97 元/股，调整后的转股价格自 2020 年 8 月 25 日起生
效。具体内容详见公司指定信息披露媒体《上海证券报》《中国证券报》《证券
日报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）于 2020 年 8
月 19 日发布的《2019 年度权益分派实施公告》及《关于“游族转债”转股价格
调整的提示性公告》。
年年度利润分配方案为：以实施权益分派股权登记日的总股本剔除公司回购专用
证券账户 3,544,200 股后的 912,366,351 股股份为基数，向全体股东每 10 股派
发现金红利 0.500000 元人民币现金（含税）。
根据《募集说明书》相关规定，本次权益分派实施后，游族转债的转股价格
由 16.97 元/股调整为 16.92 元/股，调整后的转股价格自 2024 年 8 月 2 日起生
效。具体内容详见公司指定信息披露媒体《上海证券报》《中国证券报》《证券
日报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）于 2024 年 7
月 25 日发布的《2023 年年度权益分派实施公告》及《关于游族转债调整转股价
格的公告》。
《关于董事会提议向下修正“游族转债”转股价格的议案》，并于当日召开第七
届董事会第十次会议，审议通过了《关于向下修正“游族转债”转股价格的议案》。
根据公司 2025 年第一次临时股东大会的授权，董事会将“游族转债”的转股价
格由 16.92 元/股向下修正为 10.10 元/股，修正后的转股价格自 2025 年 3 月 7
日起生效。具体内容详见公司指定信息披露媒体《上海证券报》《中国证券报》
《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）于 2025
年 3 月 7 日发布的《2025 年第一次临时股东大会决议公告》及《关于向下修正
游族转债转股价格的公告》。
二、可转债有条件赎回基本情况
（一）触发赎回的情况
自 2025 年 7 月 17 日至 2025 年 8 月 6 日，公司股票连续 30 个交易日中已有
即 13.13 元/股）。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——可
转换公司债券》及《募集说明书》等相关规定，触发了“游族转债”的有条件赎
回条款。
（二）有条件赎回条款
根据《募集说明书》的规定，“游族转债”有条件赎回条款如下：
在本次可转换公司债券转股期内，当下述两种情形的任意一种出现时，公司
董事会有权决定按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的
可转换公司债券：
①在本次可转换公司债券转股期内，如果公司 A 股股票连续 30 个交易日中
至少有 15 个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的 130%（含 130%）；
②当本次可转换公司债券未转股余额不足 3,000 万元时。
上述当期利息的计算公式为：IA=B×i×t/365。
IA：指当期应计利息
B：指本次发行的可转债持有人持有的可转债票面总金额；
i：指可转债当年票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天
数（算头不算尾）。
若在前述 30 个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在调整前的交易日
按调整前的转股价格和收盘价格计算，调整后的交易日按调整后的转股价格和收
盘价格计算。
三、赎回实施安排
（一）赎回价格及赎回价格的确定依据
根据《募集说明书》中关于有条件赎回条款的约定，“游族转债”赎回价格
为 101.8575 元/张（含息税）。具体计算方式如下：
当期应计利息的计算公式为：IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次发行的可转换公司债券持有人持有的可转换公司债券票面总金额；
i：指可转换公司债券当年票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天
数（算头不算尾）。
其中，i=2.0%（“游族转债”第六个计息年度）；
t=339 天（2024 年 9 月 23 日至 2025 年 8 月 28 日，算头不算尾，其中 2025
年 8 月 28 日为本计息年度赎回日）。
计算可得：IA=100×2%×339/365=1.8575 元/张（含税）。
赎回价格=债券面值+当期利息=100+1.8575=101.8575 元/张；扣税后的赎回
价格以中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中登公司”）核准的价格为
准。本公司不对持有人的利息所得税进行代扣代缴。
（二）赎回对象
截至赎回登记日（2025 年 8 月 27 日）收市后中登公司登记在册的所有“游
族转债”持有人。
（三）赎回程序及时间安排
债”持有人本次赎回的相关事项。
登记日（2025 年 8 月 27 日）收市后在中登公司登记在册的“游族转债”。本次
赎回完成后，“游族转债”将在深交所摘牌；
月 4 日为赎回款到达“游族转债”持有人的资金账户日，届时“游族转债”赎回
款将通过可转债托管券商直接划入“游族转债”持有人的资金账户；
刊登赎回结果公告和“游族转债”的摘牌公告。
四、赎回结果
根据中登公司提供的数据，截至赎回登记日（2025 年 8 月 27 日）收市后，
“游族转债”尚有 5,292 张未转股，本次赎回“游族转债”的数量为 5,292 张，
赎回价格为 101.8575 元/张（含当期应计利息，当期年利率为 2%，且当期利息
含税）。扣税后的赎回价格以中登公司核准的价格为准，本次赎回共计支付赎回
款 539,029.89 元（不含赎回手续费）。
五、赎回影响
公司本次赎回“游族转债”的面值总额为 529,200.00 元，占发行总额的
完成后，“游族转债”将在深圳证券交易所摘牌。截至赎回登记日（2025 年 8
月 27 日）收市，公司总股本因“游族转债”转股累计增加 94,887,294 股，短期
内对公司的每股收益有所摊薄。
六、摘牌安排
自 2025 年 9 月 8 日起，公司发行的“游族转债”（债券代码：128074）将
在深圳证券交易所摘牌，具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
披露的《关于游族转债摘牌的公告》（公告编号 2025-070）。
七、最新股本结构
截至 2025 年 8 月 27 日，“游族转债”累计转股 94,887,294 股，公司总股
本因“游族转债”转股累计增加 94,887,294 股。因总股本增加，短期内对公司
的每股收益有所摊薄。公司最新股本情况如下：
本次变动前 本次变动后
期间股本变动（股）
股份类别 （2020 年 3 月 26 日） （2025 年 8 月 27 日）
占总股本 可转债转股 占总股本
股数(股) 其他变动(股) 股数(股)
比例(%) （股) 比例(%)
一、 有限售条件股 243,581,253 27.42 0 -243,029,328 551,925 0.06
高管锁定股 239,702,279 26.98 0 -239,150,354 551,925 0.06
本次变动前 本次变动后
期间股本变动（股）
股份类别 （2020 年 3 月 26 日） （2025 年 8 月 27 日）
占总股本 可转债转股 占总股本
股数(股) 其他变动(股) 股数(股)
比例(%) （股) 比例(%)
首发后限售股 3,878,974 0.44 0 -3,878,974 0 0
二、无限售条件股 644,886,620 72.58 94,887,294 243,029,328 982,803,242 99.94
三、股份总数 888,467,873 100.00 94,887,294 0 983,355,167 100.00
注：本次变动前股本为截至 2020 年 3 月 26 日（开始转股前一交易日）的股本情况，本次变
动后股本为截至 2025 年 8 月 27 日（赎回登记日）的股本情况。
八、咨询方式
咨询部门：证券事务部
联系电话：021-33671551
联系邮箱：IR@yoozoo.com
九、备查文件
（一）中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的股本结构表；
（二）中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的债券赎回结果报表。
特此公告。
游族网络股份有限公司
董事会
银河配资提示：文章来自网络，不代表本站观点。
